Dossier stratégique · Projection triennale 2026–2029 · Paramètres 100% dynamiques

Kits créatifs, pédagogiques
et durables

Chaque paramètre est interconnecté. Le budget Ads impacte les ventes B2C, les coûts produits recalculent les marges P&L, les charges recalculent le seuil de rentabilité — tout en cascade.

Investissement

10 000 €

Prêt bancaire

CA Mensuel

—

Tous canaux

CA Annuel An.1

—

Base projetée

Charges / Mois

938 €

Coûts fixes

Seuil Rentabilité

36 u

Ventes / mois

Marge Brute Moy.

67%

Réelle par produit

Résultat Net An.3

—

Bénéfice net

Financement & Allocation du Capital01 / 07

Allocation — ÉditableÉditable

Prêt bancaire totalSource de financement

€

Stock initialComposants & consommables

€

Budget marketing initialVisuels, lancement

€

Trésorerie sécuritéFonds de roulement

€

Matériel & outillagePackaging, machine, PLV — pas de stock (prod. à la commande)

€

Total alloué 10 000 €

✅ Production à la commande — zéro stock immobilisé. Le capital est alloué au marketing, à la trésorerie et au matériel uniquement.

Répartition Capital Initial

0 €

Solde Dispo.

Après allocation

— mois

Couverture

Trésorerie ÷ charges

Simulateur Growth Marketing — Rendements par Canal 02 / 07

Budget par CanalModèle rendements décroissants

Meta Ads Facebook & Instagram — Découverte produit, retargeting

€

Google Ads Search & Shopping — Intention d'achat forte

€

TikTok Ads Discovery & viral — Potentiel organique élevé

€

Base organiqueSEO, social, bouche-à-oreille — amplifié par la pub

—

Ventes B2C / mois

—

CA B2C mensuel

500 €

Budget pub total

—

CAC moyen

Performance par CanalROAS avec rendements décroissants

Canal	Budget	ROAS eff.	CA généré	Ventes	CAC
Total payant	—	—	—	—	—
+ Organique halo	—	—	—	—	gratuit

Simulation : Ventes vs Budget Optimum ~600 €

Kit Montage — Prix & Coût Détaillé03 / 07

Prix & Coûts — Impact P&L en CascadeÉditable

Produit	Prix vente	Coût fab.	Marge €	Marge %
Récapitulatif	—	—	—	—

Détail du Coût de Fabrication — Kit MontageÉditable

Composant	Coût unitaire
Coût total / kit	—

Détail du Coût de Fabrication

Charges Mensuelles & Seuil de Rentabilité04 / 07

Postes de Coûts OpérationnelsÉditable

Total mensuel 838 €

Répartition des Charges

Seuil de Rentabilité — Recalculé en Temps Réel

Unités/mois

1.2

Ventes/jour

—

CA seuil/mois

Canaux de Revenus & CA Consolidé05 / 07

01 — E-Commerce B2CCalculé auto

Piloté par le budget Ads + organic (section Marketing)

71 u

Ventes/mois

Auto-calculé

2 556 €

CA/mois

30 672 €

CA Annuel

—

Marge B. An.

02 — Revendeurs B2BDistribution

Magasins partenairesRéseau de revendeurs

mag.

Kits / mois / magasinVolume moyen

Prix cession HT(!) Alerté si proche du coût

€

5 600 €

CA/mois

67 200 €

CA Annuel

Marge B2B réelle—

03 — Ateliers ScolairesÉducatif

Sessions / moisInterventions en écoles

sess.

Élèves / sessionTaille de classe

élèves

Tarif / élèvePrix unitaire atelier

€

1 000 €

CA/mois

12 000 €

CA Annuel

—

Marge brute atelier

Kit + Cadre 10€ / élève

CA Annuel par Canal

CA Mensuel Total

—

CA Annuel Total

—

Progression vs plan original An.1 (54 000 €) —

Projections de Croissance Triennale06 / 07

CA & Résultat Net — 3 Années

Hypothèses — ÉditableÉditable

Croissance CA An.1→An.2Taux annuel

Croissance CA An.2→An.3Taux annuel

Coeff. charges An.2× base mensuelle (expansion)

Coeff. charges An.3× base mensuelle (maturité)

Compte de Résultat Prévisionnel07 / 07

P&L Triennal — Entièrement Dynamique

Poste Financier

Année 1

Année 2

Année 3

Évolution du Résultat Net

POUR ENFANTS

Kits créatifs, pédagogiques et durables

Business Plan Interactif
Projection Triennale 2026–2029

Vue d'ensemble — KPIs

Marketing — Performance par Canal

Canal	Budget	ROAS	CA	Ventes	CAC

Kit Montage — Structure de Coût

Composant	Coût/u

POUR ENFANTS — Charges, Canaux & P&L

Projection Triennale 2026–2029

Charges Mensuelles

Poste	Mensuel

Canaux de Revenus

Canal	CA/mois	CA/an

Compte de Résultat Prévisionnel — P&L 3 ans

Indicateur	Année 1	Année 2	Année 3

Production à la commande — stock de composants uniquement. Budget pub inclus dans les charges mensuelles.

Kits créatifs, pédagogiqueset durables

Kits créatifs, pédagogiques
et durables